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东吴鼎元C( 基金代码 000959 ) 单位净值 0.9330 |涨跌幅 0.11% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

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资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 28793238.26 86.17
固定收益投资 28793238.26 86.17
买入返售金融资产 3400000 10.18
银行存款和结算备付金合计 465137.31 1.39
其他各项资产 754223.42 2.26
合计 33412598.99 100
行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 2259900 6.78
其中:政策性金融债 2259900 6.78
企业债券 26505884.26 79.52
可转债 27454 0.08
合计 28793238.26 86.38
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 12.12
2 112196 13苏宁债 9.61
3 136469 16联通01 7.42
4 122295 13川投01 7.04
5 018005 国开1701 6.78
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