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东吴安盈量化( 基金代码 002270 ) 单位净值 0.9170 |涨跌幅 0.33% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 195161454.41 75.24
其中:股票 195161454.41 75.24
银行存款和结算备付金合计 64113122.43 24.72
其他各项资产 99154.86 0.04
合计 259373731.7 100
行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 143419311 55.4
交通运输、仓储和邮政业 9980676.96 3.86
金融业 10121711.8 3.91
房地产业 4195499 1.62
租赁和商务服务业 2851584 1.1
文化、体育和娱乐业 8006996.9 3.09
合计 195161454.41 75.38
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300347 泰格医药 6.41
2 000697 炼石航空 6.33
3 002013 中航机电 5.39
4 600568 中珠医疗 5.14
5 002179 中航光电 3.88
6 600029 南方航空 3.86
7 000768 中航飞机 3.84
8 600760 中航沈飞 3.82
9 600690 青岛海尔 3.37
10 002050 三花智控 2.78
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