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东吴安鑫量化( 基金代码 002561 ) 单位净值 0.9130 |涨跌幅 0.00% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 107522320 62.96
其中:股票 107522320 62.96
其中:债券 11996400 7.02
固定收益投资 11996400 7.02
银行存款和结算备付金合计 6437069.24 3.77
其他各项资产 44819276.85 26.24
合计 170775066.09 100
行业分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 648000 0.38
制造业 91454023.58 53.66
批发和零售贸易 5822190.4 3.42
交通运输、仓储和邮政业 3186097.12 1.87
房地产业 6412008.9 3.76
合计 107522320 63.08
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002005 德豪润达 6.15
2 300088 长信科技 4.42
3 600383 金地集团 3.76
4 002440 闰土股份 3.75
5 002456 欧菲科技 3.68
6 002475 立讯精密 3.55
7 603708 家家悦 3.42
8 600585 海螺水泥 3.21
9 600887 伊利股份 3.18
10 600352 浙江龙盛 3.08
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