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东吴优益债券A( 基金代码 005144 ) 单位净值 0.9770 |涨跌幅 0.66% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 4040680 11.97
其中:股票 4040680 11.97
其中:债券 9049528.12 26.8
固定收益投资 9049528.12 26.8
银行存款和结算备付金合计 15499221.18 45.9
其他各项资产 5176105.03 15.33
合计 33765534.33 100
行业分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 3265730 14.5
信息传输、软件和信息技术服务业 774950 3.44
合计 4040680 17.94
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002215 诺普信 4.89
2 300252 金信诺 3.52
3 600718 东软集团 1.93
4 300088 长信科技 1.67
5 603517 绝味食品 1.54
6 300302 同有科技 1.51
7 600525 长园集团 1.19
8 600038 中直股份 0.86
9 600967 内蒙一机 0.84
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