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东吴优益债券A( 基金代码 005144 ) 单位净值 1.0016 |涨跌幅 0.10% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 53192468.5 37.26
固定收益投资 53192468.5 37.26
买入返售金融资产 20015148.37 14.02
银行存款和结算备付金合计 68397059.32 47.91
其他各项资产 1169984.31 0.82
合计 142774660.5 100
行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
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