注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴悦秀纯债C( 基金代码 005574 ) 单位净值 1.0273 |涨跌幅 0.09% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2018 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 0.0300

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 2111467500 82.58
固定收益投资 2111467500 82.58
买入返售金融资产 201437670.92 7.88
银行存款和结算备付金合计 205086160.82 8.02
其他各项资产 38886166.07 1.52
合计 2556877497.81 100
行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|江西快三玩法| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:[email protected] 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:[email protected]

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

  • 四个"记者团"与一个"培训班"的故事 2019-06-24
  • 在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话 2019-06-21
  • 【学习时刻】北交大马院院长韩振峰:高校思想政治工作必须牢牢把握三大根本问题 2019-06-21
  • 南昌首个婴儿岛何时开放 探访南昌弃婴救助机制 2019-06-19
  • “惊天一跪”何以扭转票房乾坤-光明时评 2019-06-15
  • 聚焦三大任务 走好新征程——山西黄河新闻网 2019-05-18
  • 索尼收购百代音乐出版公司 有望成为全球最大音乐版权公司 2019-05-18
  • 更别忘了马克思对共产主义设定的另一个条件:劳动不再是谋生的手段。这一点哈儿是怎么也不能理解的,哈儿嘛,夏虫不可语冰嘛。 2019-05-17
  • 【学习时刻学思践悟十九大①】人民大学马亮:在新时代增强党的改革创新本领 2019-05-12
  • 筑牢主流 摈弃“历史虚无主义” 2019-05-12
  • 超越舆情管理的360度信息决策 2019-05-11
  • 只有两种可能,你任选一种 2019-05-07
  • 象宝宝来了!云南普洱野象群喜添新丁 2019-05-07
  • 纪念马克思诞辰200周年 2019-05-06
  • 定陶战役:示弱于敌重点围歼的范例 2019-05-06
  • 江苏福彩华东15选5开奖结果查询 福利彩票双色球现场开奖结果 26选5数 体彩22选5基本走势图 河北十一选五最大遗漏值 天津快乐10分奖金 百家乐筹码 六合图库app产品介绍 北京时时彩02468=345 重庆欢乐生肖游戏上市 锐游三张牌口袋 辽宁11选5杀号公式 中国象棋棋谱大全 加拿大快乐8提前开奖 三d走势图彩经网