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东吴可转债B( 基金代码 150165 ) 单位净值 0.8610 |涨跌幅 2.14% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 24157435.31 86.05
固定收益投资 24157435.31 86.05
银行存款和结算备付金合计 3802007.51 13.54
其他各项资产 115683.61 0.41
合计 28075126.43 100
行业分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 2768553.6 10.04
企业债券 906.5 0
可转债 21387975.21 77.55
合计 24157435.31 87.59
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 113011 光大转债 19.27
2 019563 17国债09 10.04
3 128024 宁行转债 6.83
4 113008 电气转债 5.61
5 113013 国君转债 4.77
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