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东吴300A( 基金代码 165806 ) 单位净值 1.2222 |涨跌幅 0.44% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 4932961.08 93.05
其中:股票 4932961.08 93.05
银行存款和结算备付金合计 340484.24 6.42
其他各项资产 27702.91 0.52
合计 5301148.23 100
行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 9717.5 0.19
采矿业 174113.02 3.35
制造业 1922147.03 36.97
电力、煤气及水的生产和供应业 150071.06 2.89
建筑业 190518.49 3.66
批发和零售贸易 81300.56 1.56
交通运输、仓储和邮政业 155926.32 3
信息传输、软件和信息技术服务业 171571.46 3.3
金融业 1681310.58 32.34
房地产业 276183.75 5.31
租赁和商务服务业 62136.97 1.2
科学研究和技术服务业 4416.74 0.08
水利、环境和公共设施管理业 12956.3 0.25
文化、体育和娱乐业 17468 0.34
合计 4932961.08 94.87
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601318 中国平安 6.08
2 600519 贵州茅台 3.02
3 600036 招商银行 2.65
4 601166 兴业银行 1.91
5 000333 美的集团 1.76
6 000651 格力电器 1.75
7 601328 交通银行 1.64
8 600016 民生银行 1.44
9 600887 伊利股份 1.43
10 601288 农业银行 1.41
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