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东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 0.9120 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 100850083.8 78.25
固定收益投资 100850083.8 78.25
银行存款和结算备付金合计 21507526.54 16.69
其他各项资产 6523436.55 5.06
合计 128881046.89 100
行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 23781196.2 18.82
金融债券 36777174.9 29.1
其中:政策性金融债 36777174.9 29.1
企业债券 40291712.7 31.88
合计 100850083.8 79.8
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 30.85
2 018002 国开1302 12.24
3 010303 03国债⑶ 8.27
4 010107 21国债⑺ 8.19
5 108602 国开1704 5.31
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