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东吴配置优化( 基金代码 582003 ) 单位净值 1.0406 |涨跌幅 2.95% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.224

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 43708937.91 67.69
其中:股票 43708937.91 67.69
其中:债券 8510502.6 13.18
固定收益投资 8510502.6 13.18
买入返售金融资产 5000000 7.74
银行存款和结算备付金合计 6000231.2 9.29
其他各项资产 1348207.04 2.09
合计 64567878.75 100
行业分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 5283984 8.33
制造业 5249604.38 8.28
批发和零售贸易 5577480.91 8.8
交通运输、仓储和邮政业 5225133.62 8.24
信息传输、软件和信息技术服务业 34203.96 0.05
金融业 19612080.04 30.93
房地产业 2726451 4.3
合计 43708937.91 68.93
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600030 中信证券 8.26
2 601318 中国平安 7.4
3 600036 招商银行 7.04
4 600998 九州通 4.72
5 600028 中国石化 4.39
6 000002 万科A 4.3
7 000022 深赤湾A 4.24
8 601688 华泰证券 4.16
9 601939 建设银行 4.06
10 600019 宝钢股份 4.05
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