货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2009 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-30 | 0.012 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 6614900 | 12.28 |
| 其中：股票 | 6614900 | 12.28 |
| 其中：债券 | 44222621.28 | 82.11 |
| 固定收益投资 | 44222621.28 | 82.11 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 703289.12 | 1.31 |
| 其他各项资产 | 2315090.02 | 4.3 |
| 合计 | 53855900.42 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 4569017 | 8.87 |
| 金融债券 | 6075829.2 | 11.79 |
| 其中：政策性金融债 | 6075829.2 | 11.79 |
| 企业债券 | 33577775.08 | 65.18 |
| 合计 | 44222621.28 | 85.84 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 112268 | 15东华01 | 8.7 |
| 2 | 108601 | 国开1703 | 7.47 |
| 3 | 019563 | 17国债09 | 6.96 |
| 4 | 112169 | 12中财债 | 4.79 |
| 5 | 018005 | 国开1701 | 4.32 |
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