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东吴优信C( 基金代码 582201 ) 单位净值 1.0909 |涨跌幅 0.69% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.012

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 6614900 12.28
其中:股票 6614900 12.28
其中:债券 44222621.28 82.11
固定收益投资 44222621.28 82.11
银行存款和结算备付金合计 703289.12 1.31
其他各项资产 2315090.02 4.3
合计 53855900.42 100
行业分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 4569017 8.87
金融债券 6075829.2 11.79
其中:政策性金融债 6075829.2 11.79
企业债券 33577775.08 65.18
合计 44222621.28 85.84
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 112268 15东华01 8.7
2 108601 国开1703 7.47
3 019563 17国债09 6.96
4 112169 12中财债 4.79
5 018005 国开1701 4.32
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