货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2009 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-30 | 0.012 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 2185730 | 15.08 |
| 其中：股票 | 2185730 | 15.08 |
| 其中：债券 | 11281129.29 | 77.84 |
| 固定收益投资 | 11281129.29 | 77.84 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 574087.07 | 3.96 |
| 其他各项资产 | 450964.41 | 3.11 |
| 合计 | 14491910.77 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 1144008.8 | 9.12 |
| 金融债券 | 2508902 | 20 |
| 其中：政策性金融债 | 2508902 | 20 |
| 企业债券 | 7628218.49 | 60.81 |
| 合计 | 11281129.29 | 89.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 136192 | 16信威01 | 15.34 |
| 2 | 018005 | 国开1701 | 9.45 |
| 3 | 112196 | 13苏宁债 | 8.16 |
| 4 | 010107 | 21国债⑺ | 8.04 |
| 5 | 112389 | 16华西02 | 7.95 |
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