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东吴货币B( 基金代码 583101 ) 万份收益 0.7165 |7日年化收益率 2.714% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 4714900211.37 52.61
固定收益投资 4714900211.37 52.61
买入返售金融资产 3526824861.93 39.35
银行存款和结算备付金合计 683040453.01 7.62
其他各项资产 38031334.34 0.42
合计 8962796860.65 100
行业分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 987916461.1 11.38
其中:政策性金融债 987916461.1 11.38
企业短期融资券 1189896742.05 13.71
中期票据 50095842.77 0.58
合计 4714900211.37 54.33
十大债券投资明细注:数据截止到 2018年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 150207 15国开07 2.65
2 111806032 18交通银行CD032 2.3
3 111806033 18交通银行CD033 2.3
4 111817011 18光大银行CD011 2.3
5 111810040 18兴业银行CD040 2.3
6 111817020 18光大银行CD020 2.3
7 111711492 17平安银行CD492 2.29
8 111710600 17兴业银行CD600 2.29
9 111709453 17浦发银行CD453 2.29
10 111718432 17华夏银行CD432 2.29
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