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东吴货币B( 基金代码 583101 ) 万份收益 0.6177 |7日年化收益率 2.521% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 2040976061.28 32.27
固定收益投资 2075976061.28 32.82
买入返售金融资产 982481633.73 15.53
银行存款和结算备付金合计 3180654154.18 50.28
其他各项资产 86523359.72 1.37
合计 6325635208.91 100
行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 109847335.86 1.79
金融债券 609741201.18 9.96
其中:政策性金融债 509484892.2 8.32
企业债券 27168833 0.44
企业短期融资券 469847966.59 7.68
合计 2040976061.28 33.35
十大债券投资明细注:数据截止到 2018年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 111821372 18渤海银行CD372 4.87
2 011802221 18华能SCP012 3.27
3 111812093 18北京银行CD093 3.24
4 071800048 18光大证券CP002 2.45
5 180404 18农发04 1.96
6 1622003 16招银租赁债01 1.64
7 120208 12国开08 1.63
8 011802284 18华能SCP013 1.63
9 189949 18贴现国债49 1.63
10 111814035 18江苏银行CD035 1.62
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