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东吴中证新兴( 基金代码 585001 ) 单位净值 1.0970 |涨跌幅 2.52% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 66522927.07 94.11
其中:股票 66522927.07 94.11
银行存款和结算备付金合计 3873740.23 5.48
其他各项资产 289949.24 0.41
合计 70686616.54 100
行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 1319180 1.87
制造业 48340841.93 68.66
电力、煤气及水的生产和供应业 2229880 3.17
建筑业 2053664 2.92
批发和零售贸易 1348048.28 1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 7344203.26 10.43
租赁和商务服务业 626075.2 0.89
科学研究和技术服务业 673740 0.96
水利、环境和公共设施管理业 602144.4 0.86
文化、体育和娱乐业 693880 0.99
合计 66522927.07 94.49
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600104 上汽集团 1.11
2 600674 川投能源 1.09
3 000625 长安汽车 1.08
4 601877 正泰电器 1.08
5 600660 福耀玻璃 1.07
6 600025 华能水电 1.07
7 600498 烽火通信 1.04
8 002624 完美世界 1.04
9 600482 中国动力 1.04
10 600522 中天科技 1.04
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